Comptabilité / Gestion / Finances

Savoir gérer la trésorerie

4.8 / 5 (2 avis)

1 jour → 7 heures

HT / pers / inter

inter / intra / webinaire

À propos

En quelques mots...

La gestion de trésorerie repose sur des activités précises : prévisions fiables, choix de financement ou d’investissement, la gestion en dates de valeur, le contrôle de la facturation bancaire. La définition des enjeux et la maîtrise des outils permettent de réaliser des économies substantielles.

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Pour qui ?

À qui s'adresse
la formation ?

  • les chefs d’entreprise, les responsables administratifs et financiers, les responsables de contrôle de gestion des PME, ainsi que tous les collaborateurs travaillant sur la problématique de la trésorerie.

Prérequis

  • Connaître les bases de la comptabilité

Objectifs

Quels sont les objectifs
de la formation ?

  • Comprendre l’importance de la trésorerie dans la gestion des PME
  • Savoir monter un budget de trésorerie
  • Savoir présenter et négocier des demandes de crédits avec les banques
  • Assurer le suivi et le contrôle de la trésorerie

Les ressorts

Quelles sont les
valeurs ajoutées
de la formation ?

  • Questions / réponses à la fin de la journée
  • Possibilité pour le stagiaire d’apporter ses propres documents pour les étudier avec le formateur

Programme

Que comprend
la formation ?

  • le rôle de la politique financière dans la gestion de l’entreprise
  • la trésorerie comme moteur de développement et de croissance

  • l’organisation de la remontée de l’information liée à la trésorerie
  • la démarche de construction d’un budget mensuel de trésorerie
  • l’identification de l’origine des difficultés de trésorerie
  • la présentation du budget de trésorerie
  • le choix des modes de financement
  • la mise à jour du budget de trésorerie

  • les conditions bancaires générales : taux, commissions, jours de valeur, frais bancaires
  • la préparation du dossier de demande de crédit
  • le développement des échanges de données avec les banques

  • les contrôles clés de la trésorerie
  • les indicateurs de suivi de la trésorerie
  • le reporting mensuel

Pédagogie

Quelles sont nos
méthodes pédagogiques ?

  • Pédagogie participative alternée avec des apports théoriques illustrés par des cas pratiques.
  • Le stagiaire apportera une calculette

Intervenant

  • Formation dispensée par un expert comptable

 

Évaluation

Quelles sont les modalités
d'évaluation ?

Le séquencement pédagogique est tel qu’il comporte une phase de découverte, une phase de démonstration, une phase d’application puis une phase d’évaluation pour chaque rubrique. L’évaluation se fait donc de manière continue, les échanges au sein du groupe, les questions réponses et les quizz sont autant d’outils d’évaluation.

Avis

Que disent les participants ?

Infos

Les informations
complémentaires

La satisfaction de nos clients est également
faite de « sur-mesure ».

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